라이프 브리핑
1985~2026.07.26·1화량원펑 : 차이나 올트만
중국의 샘 올트만
1985~2025.03·5화수학 천재의 연쇄 창업 실패
환상적인 반딧불 인공지능으로 하이 플라이
우여곡절 딥시크 창업
저비용 고효율 딥시크 인공지능의 해자
글로벌 딥시크 쇼크
량원펑 : 중국의 샘 올트만
2015~2024.12.26·1화량원펑 : 중국의 샘 올트만
량원펑 : 딥시크 사이버 테러
2020.03~2025.01.28·1화량원펑 : 딥시크 사이버 테러
중국 테크 미디어 36Kr와의 인터뷰
1980~2024.07.22·1화“오픈AI는 신이 아니다”
2025년 01월 29일 수요일
환상적인 반딧불 인공지능으로 하이 플라이
량원펑은 2013년 전재산을 털어서 산 GPU 10개로 퀀트 트레이딩을 시작했고 독창적인 AI 투자 모델인 파이어플라이를 통해 중국 퀀트 시장을 재패하기 시작합니다.
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량원펑은 2013년 항저우로 돌아와서+세 번째 피봇팅에 도전했다.
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량원펑은 인공지능으로 알고리즘 투자를 하는 퀀트 트레이딩 시스템을 개발하기 시작했다.
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량원펑은 28세 때인 2013년 6월 저장대학교 동문 3명과 동료 2명과 5명과 함께+퀀트 트레이딩 시스템을 개발하는 야커비 투자관리회사를 창업했다.
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야커비는 우아하게 견주어 이긴다는 뜻으로=인공지능을 활용한 우월한 퀀트 투자 방식을 뜻한다.
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야커비의 사무실은 항저우 시후구 윈저우루 259호에 있었다.
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야커비의 창업 멤보덜은=량원펑+쉬진+리샤오밍+왕리였다.
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량원펑은 CEO를 맡아서 리샤오밍과 함께 주가 예측 알고리즘을 개발했다.
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쉬진은 CTO로서 GPU 클러스터를 구축했다.
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왕리가 시장을 분석해서 퀀터 알고리즘을 훈련시킬 데이터 세트를 만들었다.
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량원펑은 전재산이었던 200만 위안을 야커비에 투자했다.
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량원펑은 GPU 10개를 구매했다.
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야카버는 창업 6개월 만인 2013년 6월 자산운용규모 5000만 위안을 달성했다.
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량원펑은 야커비에서 전형적인 LSTM 퀀트 전략을 구사했다.
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량원펑은 과거부터 오늘까지의 시장 데이터를 기반으로 미래 주가 추세를 예측하고+0.5초 단위로 실시간 데이터를 수집해서+시장 변동성에 대응해서 초단타 매매를 했다.
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량원펑은 GPU 10개로 구축한 작은 인공 신경망 클러스터로 매일 1테라바이트의 시장 데이터를 처리하면서 경쟁력을 확보했다.
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량원펑은 저장대학교 석사 과정부터 연구해온 컴퓨터 비전 알고리즘을 퀀트 알고리즘에 최적화시켰고=2013년 시계열 기반의 멀티 채널 신호 분석 시스템 및 방법이라는 이름으로 중국 특허를 냈다.
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2015년 중국 금융 당국은 CSI 500 선물 지수를 출시했다.
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CSI 500 선물 지수는 중국의 중소형 기술주들로 구성돼 있었고+변동성이 커서=퀀트 알고리즘 트레이딩에는 최적의 시장이었다.
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량원펑은 2015년 2월 야커비 투자관리회사의 기술을 기반으로+퀀트 헤지펀드 하이 플라이어=환팡을 창업했다.
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환팡은 환상적인 방식을 뜻하며+하이 플라이어는 시장을 내려다보는 수익률을 의미한다.
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량원펑은 2015년 하이 플라이어를 창업하면서 소규모 AI 연구소도 설립한다.
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량원펑은 야커비를 공동창업했던 쉬진과 함께 이어서 하이 플라이어를 공동창업했다.
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량원펑은 하이 플라이어에 천재 개발자 뤄푸리를 영입했다.
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뤄푸리는 량원펑과 쉬진의 저장대학교 전자공학과 후배로+학생 시절부터 퀀트 알고리즘을 개발해서 주목 받았다.
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하이 플라이어의 초기 영업 사원은 헤지펀드 판매 경험이 없었고=1명은 독일계 기계 회사에서 대외 무역을 했고+다른 1명은 증권사에서 백엔드 코더로 일했었다.
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2015년 6월 중국 주식 시장이 대폭락했고=한 달 동안 주가 지수가 40%가 떨어지면서 시가총액이 5500조 원이 사라졌다.
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2008년 미국발 금융 위기에 비견되는 2015년 중국 증시 폭락 사태로=하이 플라이어의 퀀트 투자는 오히려 수익 창출 기회를 얻었다.
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량원펑은 2016년 10월 중국 시장 최초의 퀀트 투자 AI 모델인 파이어플라이=잉화=반딧불을 개발했다.
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파이어플라이는 0.5초 안에 시장 데이터를 수집해서 투자 전략을 업데이트하고 포트폴리오를 조정했다.
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하이 플라이어는 파이어플라이를 활용해서 2016년 11월부터 2017년 3월까지 4개월 동안 수익률 23.7%를 달성했다.
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하이 플라이어로 시중 자금이 쏠리 시작했고+하이 플라이어의 운용 자산 규모는 2016년 10억 위안까지 커졌다.
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량원펑은 2017년부터 파이어플라이에 기반한 퀀트 트레이딩 알고리즘을 하이 플라이어 투자 포지션의 90% 이상에 도입했다.
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량원펑은 인공 신경망을 통해 자연어 처리 모델을 구축하고+금융과 경제 데이터를 분석했고+머신러닝을 통해 서로 무관해 보이는 투자 변수들의 관계를 밝혀냈고+단기 퀀트 투자로 리스크를 최소화하면서=2017년부터 연평균 20%의 수익률을 기록하기 시작했다.
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12개의 GPU로 구축된 파이어플라이는 저비용 신경망이면서도+데이터 처리량에서 경쟁 퀀트 헤지펀드들의 7배에 달할 정도로 압도적인 고효율을 보여줬다.
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하이 플라이어는 2018년부터 중국의 주요 증시 지표은 CSI 300 지수 대비 우월한 성적을 내기 시작했고+투자금이 몰렸다.
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2018년 8월 량원펑은 중국 금융 업계 최고 권위상인 골든 불 펀드 어워드=Golden Bull Fund Award를 수상했다.
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2018년 하이 플라이어의 운용자산규모는 1500억 위안을 돌파했다.
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량원펑은 2018년 기준 연간 수익률 35%를 달성했다.
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량원펑은 창업 4년 만인 2018년 하이 플라이어를 중국 퀀트 트레이딩의 선두 주자로 올려놨다.
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량원펑은 2019년 하이 플라이어 AI 연구소를 설립했다.
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량원펑은 2019년 2억 위안을 투자해서 GPU 1100개를 구매했다.
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량원펑은 2019년 자체적인 슈퍼 컴퓨터인 파이어플라이 1호를 구축했다.
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량원펑은 2019년 8월 제10회 골든 불 펀드 어워드에서 기자 연설을 했다.
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"퀀트 투자의 핵심은 인간의 주관적 판단을 배제하고 데이터 기반 의사결정 시스템을 구축하는 것입니다."
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파이어플라이 1호는 2020년 8월 완성됐다.
수학 천재의 연쇄 창업 실패
우여곡절 딥시크 창업
량원펑